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财务公开

郴州市第六中学2018年度部门整体支出绩效自评报告

作者:学校财务…    文章来源:本站原创    点击数:93    更新时间:2019/5/18

一、部门概况

(一)部门基本情况

郴州市第六中学,创建于1973,为郴州市直属学校、示范性中学。学校以培养创新精神和实践能力、大力推进素质教育为中心,形成了“处事以实、待人真实、育人求实、学习坚实、常规落实、成果厚实”的办学风格,曾获“全市基础教育工作先进单位”、“全市课程改革实验推广组织指导先进单位”、“全市基础教育课程改革实验先进单位”、“湖南省巾帼文明示范岗”、“全国社区自愿者先进单位”、“湖南省十佳校园文学社团”等多项荣誉。

学校以管理严谨、校风纯正、质量优异而赢得良好声誉。现有南北两个校区,63个教学班,3950名在校学生(九年级1254人,八年级1301人,七年级1395人),在职教职工245人。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2018年度郴州市第六中学支出合计6339.62万元,其中:基本支出4012.37万元,用于人员经费和日常公用经费支出;项目支出2327.25万元,用于开展各项专项活动支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出:

12018年度郴州市第六中学基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况(见下表)。

项目名称

主要用途、范围

资金使用情况

人员经费

1、职工“五险一金”和各类福利

工资福利支出

3616.06

2、各类补助

对个人和家庭的补助

120.87

公用经费

1、学校日常运行(办公支出、维护维修费、培训费、三公经费等支出)

商品和服务支出

275.44

合计

 

4012.37

2、“三公”经费的使用和管理情况

2018全年“三公”经费预算15万元,与2017年持平。2018年“三公”经费实际支出1.65万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费1.65万元。“三公”经费控制率11%。比2017年“三公”经费实际支出减少1.15万元。

(二)项目支出

1项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

序号

文号

名称

金额(万元)

剩余资金

1

郴财教指〔2018058

教育突出贡献奖

10

0 

2

郴财教专〔2018030

城市中小学校舍建设(南校区田径场改造90.音响120

210

 116.35

3

郴财教专〔2018022

城市中小学教学设施(校本教研及教材开发项目)

50

27.15 

4

郴财教专〔2018030

城市中小学教学设施(南校区体育馆)

1375

 979.34

5

郴财国库〔20181

2018年城区学校扩容提质资金

55

2.30

6

郴财国库〔20181

转南校区实验室设施设备款

100

0

合计

 

1800

 1125.14

2、项目资金实际使用情况分析:

      2018年度,我校项目支出合计为2327.25万元,其中已支付2215.93万元,由于30万元以上限额内定点采购项目正在进行决算评审,剩余111.32万元未支付。

      2018年度财政拨款项目支出1995.51万元,其中:

1)、南校区教室投影仪、食堂监控及其他电子设备支出15.58万元,主要用于采购教室、食堂设施设备;

2)、南校区教职工食堂改建工程支出28.53万元,主要用于南校区改建职工食堂;

3)、南校区物理、化学、生物实验室装修改造工程支出70.64万元,主要用于南校区实验室装修改造;

4)、北校区绿化改造工程支出1.20万元,主要用于北校区绿化改造;

5)、南校区中心机房服务器升级支出8.84万元,主要用于南校区升级机房服务器;

6)、南校区道路改造工程支出22.37万元,主要用于南校区道路改造;

7)、南校区篮球场(增加部分)改造工程支出9.65万元,主要用于南校区篮球场改造;

8)、南北校区空调支出105.17万元,主要用于南北校区空调采购运行费用;

9)、南校区食堂、图书馆、会议室等家具支出16.86万元,主要用于采购南校区食堂、图书馆、会议室家具;

10)、北校区综合楼一层改建为食堂工程支出5.04万元,主要用于改建食堂工程;

11)、北校区用电增容工程支出86.68万元,主要用于北校区用电增容工程;

12)、南校区体育馆音响设备采购支出98.58万元,主要用于采购体育馆音响设备;

13)、南校区教学楼门窗改造工程支出8.86万元,主要用于改造南校区教学楼门窗;

14)、南校区教室多媒体设备投影机支出45万元,主要用于采购南校区教室多媒体设备;

15)、南校区实验室设施设备支出120万元,主要用于采购南校区实验室设施设备;

16)、南校区道路改造(增加部分)工程支出36.86万元,主要用于南校区道路改造(增加部分)工程;

17)、北校区图书馆中央空调设备支出20.65万元,主要用于采购北校区图书馆中央空调;

18)、南校区教学楼电路改造工程支出96.87万元,主要用于南校区教学楼电路改造;

19)、北校区会议室电子显示屏、足球场显示屏及升旗杆配套设备支出95.88万元,主要用于采购北校区会议室电子显示屏、足球场显示屏及升旗杆配套设备;

20)、南校区化学教学实验室设备支出65.05万元,主要用于采购南校区化学教学实验室设备;

21)、北校区录播教室支出45.30万元,主要用于采购北校区录播教室;

22)、北校区图书馆、音乐和美术教室装修改造工程支出99.93万元,主要用于北校区图书馆、音乐和美术教室装修改造工程;

23)、南校区体育馆维修改造工程支出57.68,主要用于南校区体育馆维修改造工程;

24)、其他初中教育支出834.29万元,主要用于义务教育学校日常零星项目开支。

 3、项目资金管理情况分析

学校项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定,围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作,把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来,做到专款专用。遵循先预算、再审批、后支出的原则,确保了财政资金分配和财政审批程序合法,保证了项目资金的合理使用。

三、市本级其他财政性资金实施情况

2018年无年初部门预算以外的项目或年终追加项目。

四、资产管理情况

截至20181231日止,我校资产总额10486.30万元,其中流动资产1784.91万元,固定资产8347.31万元,在建工程344.58万元,无形资产9.5万元,负责总额200.80万元,净资产10285.50万元,其中非流动资产基金8701.39万元。2018年度固定资产比上年增加1813.76万元。

五、部门整体支出绩效情况

1、本部门支出绩效总体良好,各项目标达到了相应时期执行进度,各项专项经费按预算实施,使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果,圆满完成了学校的年度目标任务;

2、教育教学成绩斐然,本年度中考7A人数、优秀率和保送一中、二中的总人数继续领跑全市;

3、按照学校建设规划,学校项目建设有序推进;

4、学校安全大局稳定,没有出现重大安全事故。

六、存在的主要问题

1、教师继续培训存在经费不足的问题;

2、目前,南校区老教学楼经郴州市质安站专业人员检测评定为C级危房,存在较大的安全隐患,急需拆除重建。

七、改进措施和有关建议

我单位今后在执行过程中,做到严格控制支出,合理安排经费,做到细化支出,确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。同时建议财政部门和人社部门在社保基数的核定标准上达成一致,以免造成资金缺口。

 

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