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郴州市第六中学2016年度部门整体支出绩效自评报告

作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:926    更新时间:2017/4/28

郴州市第六中学

2016年度部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

(一)部门基本情况

郴州市第六中学,创建于1973,为郴州市直属学校、示范性中学。学校以培养创新精神和实践能力、大力推进素质教育为中心,形成了“处事以实、待人真实、育人求实、学习坚实、常规落实、成果厚实”的办学风格,曾获“全市基础教育工作先进单位”、“全市课程改革实验推广组织指导先进单位”、“全市基础教育课程改革实验先进单位”、“湖南省巾帼文明示范岗”、“全国社区自愿者先进单位”、“湖南省十佳校园文学社团”等多项荣誉。

学校以管理严谨、校风纯正、质量优异而赢得良好声誉。现有南北两个校区,66个教学班,4080名在校学生(九年级1301人,八年级1404人,七年级1375人),在职教职工239人。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2016年度郴州市第六中学支出合计4,566.44万元,其中:基本支出3,789.90万元,用于人员经费和日常公用经费支出;项目支出776.54万元,用于开展各项专项活动支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出:

12016年度郴州市第六中学基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况(见下表)。

项目名称

主要用途、范围

资金使用情况

人员经费

1、职工“五险一金”和各类福利

工资福利支出

2,109.70

2、各类补助

对个人和家庭的补助

829.30

公用经费

1、学校日常运行(办公支出、维护维修费、培训费、三公经费等支出)

商品和服务支出

850.90

合计

 

3,789.90

2、“三公”经费的使用和管理情况

2016全年“三公”经费预算15万元,与2015年持平。2016年“三公”经费实际支出5.22万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费5.22万元。“三公”经费控制率35%。比2015年“三公”经费实际支出减少2.14万元。

(二)项目支出

1项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

序号

文号

名称

金额(万元)

剩余资金

1

郴财教指〔20165

南校区道路及校园文化建设

80

 

2

郴财教指〔20165

南校区运动场改造

120

 

3

郴财教指〔20165

名师课堂资源建设

20

 

4

郴财教函〔20161

校舍维修

65

 

合计

 

285

 

2、项目资金实际使用情况分析:

2016年度,我校项目支出合计为289万元,其中已支付235万元,由于30万元以上限额内定点采购项目正在进行决算评审,剩余55万元未支付,具体情况见“郴州市第六中学2016年建设项目执行情况汇总表”。

郴州市第六中学2016年建设项目执行情况汇总表

单位:万元

序号

项目名称

年初     预算

项目实施

项目竣工结算

未支付金额

财政评  审金额  

项目招投标

验收结果

已付款    金额

招标金额

合同金额

1

一、六中项目

 

 

 

 

 

 

 

2

1、南校区校园道路改造工程

80

95.38

95.38

90.31

合格

63.22

27.09

3

2、“南校区田径场改造工程”变更项目

120

 

 

 

 

 

 

4

1)南校区教学楼东楼东楼卫生间节水改造

 

30.93

30.93

29.33

合格

20.53

8.80

5

2)南校区屋顶隔热、防水项目

 

 

 

7.29

合格

7.29

 

6

3)北校区勤奋楼与厕所之间钢架栈道工程

 

 

 

9.66

合格

9.66

 

7

4)北校区科技楼边厕所拆除后改建为停车坪

 

 

 

7.68

合格

7.68

 

8

5)南校区指纹考勤门禁和车牌识别管理系统

 

 

 

6.50

合格

6.50

 

9

6)北校区指纹考勤门禁和车牌识别管理系统

 

 

 

6.50

合格

6.50

 

10

7)郴州市第六中学教学质量监测平台

 

 

 

8.50

合格

8.50

 

11

8)南校区电子阅卷系统设备类

 

 

 

6.20

合格

6.20

 

12

9)北校区书吧

 

 

 

 

合格

 

 

13

  ①北校区教工之家办公家具

 

 

 

8.26

合格

8.26

 

14

  ②北校区教工之家健身器材

 

 

 

3.99

合格

3.99

 

15

10)金属探测仪

 

 

 

2.21

合格

2.21

 

16

3、名师课堂建设

20

 

 

20.00

合格

20.00

 

17

4、小计

220

 

 

206.4

 

170.5

35.9

18

二、六中校舍维修项目

40

 

 

 

 

 

 

19

1、南校区篮球场改造工程

 

36.00

36.00

34.20

合格

23.94

10.26

20

2、南校区音乐教室装修改造项目

 

 

 

8.75

合格

8.75

 

21

3、小计

40

 

 

43.0

 

23.9

19.0

22

三、六中少年宫项目

25

 

 

 

 

 

 

23

1、少年宫创新实验室装修改造项目

 

 

 

9.50

合格

9.50

 

24

2、少年宫书法、绘画和棋艺室装修改造项目

 

 

 

9.90

合格

9.90

 

25

3、少年宫创新实验室专业仪器

 

 

 

6.65

合格

6.65

 

26

4、少年宫实践室设备一批

 

 

 

9.99

合格

9.99

 

27

5、少年宫绘画、书法和棋艺物品

 

 

 

1.72

合格

1.72

 

28

6、少年宫棋桌椅

 

 

 

2.28

合格

2.28

 

29

7、小计

25

 

 

40.0

 

40.0

0.0

合计

285

 

 

289

 

235

55

备注:由于毒跑道事件,根据上级指示精神,“南校区田径场改造工程”暂缓实施,经市教育局和市财政局同意后,变更为“南校区教学楼东楼东楼卫生间节水改造”等10个项目(具体见上表)。

3、项目资金管理情况分析

学校项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定,围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作,把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来,做到专款专用。遵循先预算、再审批、后支出的原则,确保了财政资金分配和财政审批程序合法,保证了项目资金的合理使用。

三、市本级其他财政性资金实施情况

依据市委办、市政府办联合下发的《郴州市中心城区中小学校化解大班额三年行动计划(20159-20189月)》(郴办发﹝201617号)文件精神及郴州市第十五中学(以下简称市十五中)扩建项目进度情况,为确保2016年高中学位的保障,经市教育局党组会议研究决定:市十五中2016年新招收的高中部暂时借用郴州市第六中学北校区一年。

根据“立足于市六中长远发展,兼顾十五中短暂办学”、“着眼于市六中下一步发展,满足南北校区同步招生”、“相对分区办学、尽量减少干扰”的原则,市教育局、市财政局从市本级其他财政性资金中追加了358万元 17个项目,用于完善十五中开办高中部的各种配套设施设备。

(一)组织情况分析

 

郴州市第十五中学借用我校北校区开办高中部

相关配套项目执行情况汇总表

单位:万元

项目名称

年初     预算

项目实施

项目竣工结算

未支付   金额

财政评  审金额  

项目招投标

验收   结果

已付款    金额

招标金额

合同金额

1、北校区厕所改建工程

30

26.49

26.49

25.17

合格

18.50

6.67

2、北校区综合楼一层改建为学生食堂项目

80

78.92

78.92

74.58

合格

52.20

22.37

3、北校区垃圾池通道改建为停车坪项目

10

 

 

9.66

合格

9.66

0.00

4、北校区励学楼网络布线

3

 

 

2.01

合格

2.01

0.00

5、北校区学生宿舍不锈钢门制作、安装

5

 

 

3.53

合格

3.53

0.00

6、北校区食堂设施设备采购项目

40

 

40.00

39.60

合格

39.60

0.00

7、北校区计算机机房设备采购项目

30

 

30.00

28.64

合格

28.64

0.00

8、学生宿舍热水器和智能水控系统项目

30

 

33.00

31.64

合格

31.64

0.00

9、多媒体教室设备采购项目

36

 

36.00

41.78

合格

41.78

0.00

10、学生宿舍钢制床采购项目

24

 

24.00

23.64

合格

23.64

0.00

11、智慧教室系统采购项目

40

 

40.00

38.76

合格

38.76

0.00

12、空调

 

 

 

 

 

0.00

0.00

 1)励学楼10台、食堂1台大2匹柜式空调

4

 

4.93

4.93

合格

4.93

0.00

 2)计算机房2台、青少年宫2台式空调

4

 

3.98

3.98

合格

3.98

0.00

13、新增监控系统(含励学楼和学生宿舍)

8

 

7.96

7.96

合格

7.96

0.00

14、学生课桌椅

5

 

8.40

8.40

合格

8.40

0.00

15、北校区学生宿舍楼顶扇安装

4

 

3.15

3.15

合格

3.15

0.00

16、办公桌椅

5

 

6.00

6.00

合格

6.00

0.00

17、窗帘

1

 

0.72

0.72

合格

0.72

0.00

合计

358

105.4

343.5

354.1

 

325.1

29.0

(二)管理情况分析

为保证郴州市十五中高中部按时开学,并做到专款专用,我校成立了以夏立新校长为组长,罗柳莉书记及所有校级领导为组员的领导机构,严格按照《郴州市教育局市属单位基本建设项目管理办法》,从项目立项、项目方案评审、施工图纸设计、预算及财政评审、项目招投标、合同签订、项目施工管理、验收、审计和资金管理等方面,全程接收学校纪检和市教育局的监督。

四、资产管理情况

截至20161231日止,我校资产总额52,344,472.84元,其中流动资产7,431,018.51元,固定资产44,913,454.33元,负责总额3,038,842.26元,净资产49,305,630.58元,其中非流动资产基金44,913,454.33元。2016年度固定资产比上年增加2,673,896.48

元。

五、部门整体支出绩效情况

1、本部门支出绩效总体良好,各项目标达到了相应时期执行进度,各项专项经费按预算实施,使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果,圆满完成了学校的年度目标任务;

2、教育教学成绩斐然,本年度中考7A人数、优秀率和保送一中、二中的总人数继续领跑全市;

3、按照学校建设规划,学校项目建设有序推进;

4、学校安全大局稳定,没有出现重大安全事故

六、存在的主要问题

1、教师继续培训存在经费不足的问题;

2、目前,南校区老教学楼经郴州市质安站专业人员检测评定为C级危房,存在较大的安全隐患,急需拆除重建。

七、改进措施和有关建议

我单位今后在执行过程中,做到严格控制支出,合理安排经费,做到细化支出,确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。同时建议财政部门和人社部门在社保基数的核定标准上达成一致,以免造成资金缺口。

 

郴州市第六中学

2017428

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